Ipo 거래 전략 웹 세미나

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IPO 및 보조 이슈 데이터를 사용하여 알파 생성.
시장은 지정 학적 문제의 급속한 진전과 중국의 시장 성장 둔화의 결과로 적어도 부분적으로 위험 회피 상태에 있습니다. 결과적으로, IPO와 Secondaries 시장은 2015 년 말에 둔화되었고 2016 년 1 분기에 부진했습니다. 그럼에도 불구하고 기업들은 열정적 인 속도가 아니더라도 올해 자본 시장에 대한 액세스가 여전히 필요합니다.
IPO 및 보조 자산 거래.
IPO와 2 차 거래를위한 전략을 개발하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 발급자는 뉴스를 홍보하여 ​​제공 물을 홍보하고 때로는 과도하고 필터링되지 않은 뉴스 및 과대 광고가 발생합니다. 따라서 거래 전략에 대한 정확한 신호를 생성하는 것은 쉽지 않습니다. 뉴스를 추적하고 거래 시작 며칠 동안 주가가 제안 가격에서 움직일 가능성이 있는지 여부에 대한 지표를 제공하는 도구를 보유하는 것이 유용 할 수 있습니다.
트라이어드 증권 (Triad Securities)의 "신규 발행 서비스 (New Issue Service)"는 IPO와 세컨더리를 선별하여 글로벌 금융 시장의 변수에 어떻게 영향을 미치는지를 보여줍니다. IPO 또는 Secondaries의 예상 가격을 나타내는 독점적 인 합의 보고서가 포함됩니다. 이 보고서는 거래, IPO에 대한 첫날의 가격 또는 가격 범위, 보조에 대한 합의 지표에 대한 예측을 제공합니다.
트라이어드의 새로운 이슈 서비스 (New Issue Service)는 제출 시점부터 가격 책정까지 새로운 문제와 2 차 시장의 미묘한 변화를 강조합니다.
IPO Consensus 데이터로 알파를 생성 할 수 있습니까?
양적 연구 팀은 IPO 이벤트 이후 또는 2 차 가격 책정 이후의 시장 움직임 예측을위한 기초로서 트라이어드 데이터를 사용하여 미국 주식에 알파를 생성 할 수있는 기회가 있는지 판단하려고했습니다.
트라이어드 데이터와 관련 시장 데이터를 Deltix TimeBase에로드 한 다음 Deltix QuantOffice에서 후보 거래 전략을 개발, 테스트 및 개선했습니다. 이 전략은 2008-2014 년 동안의 샘플 내 데이터에 대해 역 테스트를 거쳤으며, 2015 개의 데이터는 샘플을 벗어나는 테스트에 포함되었습니다.
무역 전략.
트라이어드의 IPO 컨센서스 데이터를 기반으로 한 첫 번째 전략에서는 IPO 후 일주일 후에 길거나 짧은 포지션으로 진입했습니다. Triad의 Secondaries에 대한 컨센서스 데이터를 기반으로 한 두 번째 전략에서는 긴 포지션으로 진입했지만 SPY ETF로 포지션을 헤지했다. 백 테스트 결과, 2008 년부터 2015 년까지의 8 년간 평균 주당 이익은 각각 0.20 달러와 0.09 달러 인 2.11과 2.73의 Sharpe Ratio를 가진 두 가지 전략 (IPO의 첫 번째 전략, Secondaries의 전략)이 나타났습니다.
연구의 함의.
이 연구의 결과는 IPO 및 Secondaries에 대한 Triad의 Consensus Data를 사용하여 알파를 생성 할 수있는 기회가 있음을 입증했습니다. 이러한 결과를 토대로 기업들은 추가 연구에 투자하는 것이 가치 있다고 생각합니다. 예를 들어, 기업은 IPO, 다양한 보유 기간, 다양한 헤지 전략 및 / 또는 대안 실행 접근법을 사용하여 다른 기간을 실험하고자 할 수 있습니다.
QuantOffice를 사용하면 이러한 유사 콘텐츠를 쉽게 구현하고 백 테스트 할 수 있습니다. 또한 QuantServer를 활용하면 사용자가 실시간 시뮬레이션 및 생산 거래를위한 전략을 배포 할 수 있습니다.
지난 분기에 게시 한 연구에 관심이있을 수도 있습니다. 여기서 우리는 월 스트리트 호라이즌 (Wall Street Horizons)의 수익 일자 수정 데이터를 사용하여 알파를 생성 할 수 있는지 여부를 테스트했습니다.
Deltix 정량적 연구 팀.
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업데이트 : 수입 날짜 수정 - 2017 년 6 월 1 일 Deltix의 2017 임무 및 로드맵 - 2017 년 1 월 11 일 고급 실행 분석을 사용하여 주문 실행 최적화 - 2016 년 10 월 26 일을 사용하여 알파 생성.
주요 리소스.
Ilya Gorelik CEO는 FX 거래 전략의 자동화에 대해 설명합니다.
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Deltix는 양적 연구 및 알고리즘 거래를 위해 구매자 및 판매 회사에 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 우리는 데이터 수집 및 수집, 고급 분석, 모델 개발, 백 테스트, 시뮬레이션 및 실시간 거래에 대해 다룹니다.
Deltix의 전문성에는 복잡한 수학을 큰 데이터 세트에 적용하여 고객이 실용적인 통찰력을 얻고 "지능형 거래"를 수행하는 데 도움이됩니다.
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보이즈 IBD 투자자 그룹.
안녕 IBDers. IPO 거래 전략 웹 세미나에 등록 할 시간은 아직 있습니다. 오후 5시에 시작합니다. 투자자에게 가서 IBD 특별 이벤트 아래의 파란색 텍스트를 클릭하십시오. 페이지 중간 정도.
보고 싶지만 오늘은 할 수 없으면 등록하고 잘하면 나중에 볼 수있는 링크를 제공하십시오.
투자자에게 접근 할 수없는 사람들을 위해. IBD는 디지털 IBD 신문 1 개월 동안 특별 $ 1을 받았습니다. 이렇게하면 웹 세미나를 포함하여 투자자 웹 사이트에 액세스 할 수 있습니다. 그건 아주 좋은 일입니다.
주최자 :
Boise Investors Business Daily (IBD) Meetup Group은 Bill O'Neil의 CAN SLIM 방법을 사용하여 배우고 투자하는 데 관심이있는 모든 사람을 환영합니다. 이 만남은 CAN SLIM 투자 시스템을 가르치기위한 것입니다. 투자자의 비즈니스 데일리 가입자가 될 필요는 없으며 회원은 무료입니다. 각 월별 회의에서 우리는 현재의 시장 전망에 대해 토론하고, CANSLIM과 기술에 대해 더 배우고, 주식을 분석 할 것입니다.
Люди в этом.
Meetup также находятся в :
아이다 호. 자전거 타기 및 야외 모험가.
2 151 내분비 계.
Startup Grind Boise.
보이즈, 맥주 & amp; 을 넘어서!
2 409 음료 애호가.
보이즈 사이클리스트.
아이다 호 하이킹 클럽.
보이즈 트레일 헤드.
6 068 모험가.
&부; 2017 Meetup 냅킨.
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IPO에 투자하기위한 5 가지 팁.
닷컴 매니아 시대에 투자자들은 상장 자금에 돈을 던져 살인자 수익을 거의 보장받을 수있었습니다. VA Linux와 theglobe와 같은 회사를 포함하여 수많은 회사가 엄청난 첫날의 이익을 경험했지만 장기적으로 실망한 투자자가되었습니다. 이 회사 중 일부를 통해 들어오고 나가기위한 선견지명을 가진 사람들은 투자를보기 쉬운 방식으로 만들었습니다.
그러나 투자는 확실하지 않습니다. 얼마 지나지 않아 테크 버블이 터지고 IPO 시장이 정상으로 돌아왔다. 다시 말해, 투자자들은 주식을 뒤집어 놓음으로써 초기 IPO 일간에 얻은 2 배 및 3 배수 이익을 더 이상 기대할 수 없습니다. IPO에서는 여전히 돈이 있지만, 초점은 빠른 전망에서 장기 전망으로 바뀌었다. 투자자들은 주식의 초기 반등에 투자하기보다는 장기적인 전망을 면밀히 조사하는 경향이있다.
장기적인 포커스가 있더라도 좋은 IPO를 찾는 것은 어렵습니다. IPO에는 잠시 동안 거래 된 평균 주식과 다른 여러 가지 고유 한 위험이 있습니다. IPO에 대한 기회를 잡기로 결정했다면 다음과 같은 5 가지 사항에 유의하십시오.
1. 객관적인 연구는 희소 한 필수품이다.
공개 될 회사에 대한 정보를 얻는 것은 어렵습니다. 공개적으로 거래되는 대부분의 회사와는 달리, 민간 기업은 기업 갑옷에서 발생할 수있는 균열을 발견하기 위해 애널리스트를 다루는 사람들이 없습니다. 대부분의 회사가 자신의 안내서에있는 모든 정보를 완전히 공개하려고 시도하지만 여전히 불이행 한 제 3 자에 의해서가 아니라 자신이 작성한 것임을 기억하십시오.
인터넷을 통해 회사 및 경쟁사, 자금 조달, 과거 보도 자료 및 전반적인 산업 건강에 대한 정보를 검색하십시오. 정보가 부족하더라도 회사에 관해 할 수있는만큼 배우는 것은 현명한 투자를하는 데 중요한 단계입니다. 다른 한편으로는, 당신의 연구는 회사의 전망이 과장되고 투자 기회에 대해 행동하지 않는 것이 최선의 아이디어라는 것을 발견하게 될 것입니다.
2. 브로커가 강한 회사를 선택하십시오.
강력한 보험사가있는 회사를 선택하십시오. 우리는 대형 투자 은행이 결코 부작용을 공개하지 않는다고 말하지 않고 있지만, 일반적으로 양질의 중개 회사는 양질의 회사를 공개합니다. 더 작은 중개인을 선택할 때 더주의를 기울이십시오. 왜냐하면 그들은 어떤 회사를 저지하기를 원할지도 모르기 때문입니다. 예를 들어, Goldman Sachs는 평판을 바탕으로 John Q의 Investment House (허구의 보험업자)보다 인수 한 회사에 대해 많은 선택권을 가질 수 있습니다.
그러나 중소 브로커 중 하나는 고객 기반이 작기 때문에 개별 투자자가 IPO 이전 주식을 더 쉽게 구매할 수 있다는 것입니다 (아래에서 설명하는 것처럼 적기도 높아질 수 있음). 대부분의 대형 중개 회사는 귀하의 첫 번째 투자가 IPO가되는 것을 허용하지 않습니다. IPO에 참여하는 유일한 개인 투자자는 오랫동안 유지되어 왔으며 (종종 높은 순자산 가치가있는) 고객입니다.
3. 안내서를 항상 읽으십시오.
우리는 당신의 모든 믿음을 그것에 넣지 말라고 말했지만, 당신은 안내서를 읽지 마십시오. 그것은 건조한 읽기일지도 모르지만, 안내서는 IPO에 의해 제기 된 돈을 위해 제안 된 용도와 함께 회사의 위험과 기회를 제시합니다. 예를 들어, 돈이 대출금을 상환하거나 창업자 또는 개인 투자자로부터 형평을 사려고 할 경우, 주의하십시오! 회사가 주식을 발행하지 않고 대출금을 상환 할 여유가 없다면 이는 나쁜 징후입니다. 연구, 마케팅 또는 새로운 시장으로 확장하려는 돈은 더 나은 그림을 그립니다. 대부분의 회사는 과도하게 유망하고 미달하는 것이 시장 성공을 위해 경쟁하는 사람들이 흔히 범하는 실수라고 배웠습니다. 따라서 안내서를 읽는 중 가장 큰 일 중 하나는 지나치게 낙관적 인 미래의 수입 전망입니다. 이는 계획 회계 수치를주의 깊게 읽는 것을 의미합니다.
언제든지 브로커에게 회사 안내서를 요청할 수 있습니다.
회의론은 IPO 시장에서 성장할 긍정적 인 요소입니다. 앞에서 언급했듯이 IPO를 둘러싼 불확실성은 항상 존재합니다. 주로 이용 가능한 정보가 부족하기 때문입니다. 따라서 항상 신중하게 IPO에 접근해야합니다.
브로커가 IPO를 권장하는 경우주의해야합니다. 이것은 대부분의 기관과 자금 관리인이 증권 매도인의 주식 매도 시도를 은혜롭게 넘겼 음을 분명히 보여줍니다. 이 상황에서 개인 투자자들은 "큰 돈"이 원하지 않는 남은 음식을 얻을 가능성이 큽니다. 당신의 중개인이 강하게 주식을 투구하는 경우에, 아마이 유효한 주식의 수의 뒤에 이유가있다. 이것은 중요한 포인트를 제시합니다 : 당신이 가치있는 투자로 간주되는 공개 된 회사를 발견하더라도, 당신은 주식을 얻을 수 없을 것입니다. 중개인은 선호하는 고객에 대한 IPO 할당을 저장하는 습관이 있으므로 높은 롤러를 사용하지 않는 한 귀하가 들어올 수 없을 가능성이 있습니다.
5. 잠금 기간이 끝날 때까지 기다리는 것을 고려하십시오.
잠정 기간은 회사의 보험자와 내부자가 특정 기간 동안 주식을 판매하지 못하도록하는 법적 구속력이있는 계약 (3 개월에서 24 개월)입니다. TheStreet (TSCM)과 CNBC 프로그램 "Kudlow and Cramer"에서 알려진 Jim Cramer를 예로 들어 보겠습니다. TSCM의 주가가 올랐을 때, TSCM 주식 만의 그의 논문 가치는 수십억 달러에 달했습니다. 그러나 월스트리트 수의사 인 Cramer는 주식이 비싼 값을 치르고 곧 그의 개인적 재산과 함께 지구로 내려갈 것이라는 것을 알았습니다. 이것은 잠김 기간 동안 일어났기 때문에 Cramer가 판매하기를 원한다고하더라도 합법적으로 그렇게 금지되었습니다. 잠금 장치가 만료되면 이전에 제한된 당사자는 주식을 판매 할 수 있습니다.
여기서 중요한 것은 내부자가 자신의 주식을 자유롭게 팔 때까지 기다리는 것이 나쁜 전략이 아니라는 것입니다. 잠김 기간이 만료 된 후에도 주식을 계속 보유한다면 회사는 밝고 지속 가능한 미래가 있음을 나타낼 수 있습니다 . 잠정 기간 동안 내부자가 주식 현물 가격을 기꺼이 받아들이는지 여부를 알 수있는 방법이 없습니다.
급락하기 전에 시장이 그 과정을 밟도록하십시오. 잠겨있는 기간이 끝난 후에도 좋은 회사는 여전히 훌륭한 회사가 될 것이며 가치있는 투자가 될 것입니다.
결코 모든 IPO를 피해야한다고 제안하는 것은 결코 아닙니다. IPO 가격으로 주식을 구매 한 일부 투자자는 문제의 회사에 의해 잘 보상을 받았습니다. 성공적인 기업은 매월 공개되지만 리프를 샅샅이 뒤지며 잠재력이 가장 큰 투자를 찾아내는 것은 어렵습니다. IPO 시장을 다룰 때 회의적이며 정보에 입각 한 투자가는 그렇지 않은 투자자보다 훨씬 잘 수행 할 가능성이 높습니다.